Fonctionnalites
Tout ce qu'il faut pour produire vos etats reglementaires
8 modules integres, de l'import brut a l'envoi XBRL.
Pipeline automatise
Import comptable, rapprochement, controles, calcul RUBA, export XBRL — 7 etapes chainées sans intervention.
- Import multi-format (CICS, fichiers plats, Excel)
- Rapprochement automatique operations / comptabilite
- Controles pre-traitement avec check engine
- Calcul reglementaire RUBA en 30 secondes
- Generation XBRL pret pour depot ACPR
Moteur RUBA
Moteur de calcul reglementaire parametrable. 2 139 regles MCA, ventilation multi-dimensionnelle.
- 26 etats, 69 feuillets, 375 colonnes
- Strategies de ventilation : residence, devise, zone geo, agent economique, DRAC
- 2 139 regles MCA chargees depuis la base
- Perimetre automatique : resident / EMUM / non-EMUM
- 18 formules inter-colonnes
Controles CID
584 controles inter-documents croises. Validation coherence entre etats avant envoi.
- 584 regles parsees depuis la taxonomie ACPR
- Validation croisee entre tous les etats
- Detail des ecarts avec valeurs attendues/obtenues
- Historique des sessions de controle
- Export des resultats en format ACPR
Export XBRL
Generation automatique des 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1 pour depot ACPR.
- 262 tables parsees depuis la taxonomie EBA
- Nommage conforme EBA 1.1
- 18 fichiers generes par arrete
- Validation structure avant export
- Archive ZIP prete pour depot
Ask SQL
Interrogez vos donnees reglementaires en langage naturel. L'IA genere et execute le SQL.
- Question en francais, reponse en tableau
- Connaissance du schema reglementaire
- Historique des requetes
- Export CSV des resultats
- Zero connaissance SQL requise
Check Engine
Moteur de controles pre-traitement generique. Detecte les anomalies avant le calcul.
- Controles parametrables en base de donnees
- Types : existence, coherence, bornes
- Log des executions avec statut
- Exclusion automatique des lignes KO
- Relance pipeline apres correction
Portefeuille Titres
Gestion complete du portefeuille titres : encours, creances rattachees, rapprochement.
- 2 flux par titre : encours + creances rattachees
- DRAC ventile par bucket de duree
- Rapprochement automatique avec comptabilite
- Detection des titres orphelins
- Interface de controle avec detail ISIN
Gestion des arretes
Workflow complet : creation, chargement, calcul, cloture, archivage. Versioning inclus.
- Schemas PostgreSQL isoles par arrete
- Versioning (v1, v2, v3...) par mois
- Carte de visite avec selection des etats par periodicite
- Snapshot des parametres a chaque arrete
- Archivage et comparaison inter-periodes