Fonctionnalités
Tout ce qu'il faut pour produire vos états réglementaires
8 modules intégrés, de l'import brut à l'envoi XBRL.
Pipeline automatisé
Import comptable, rapprochement, contrôles, calcul RUBA, export XBRL — 7 étapes chaînées sans intervention.
- Import multi-format (CICS, fichiers plats, Excel)
- Rapprochement automatique opérations / comptabilité
- Contrôles pré-traitement avec check engine
- Calcul réglementaire RUBA en 30 secondes
- Génération XBRL prêt pour dépôt ACPR
Moteur RUBA
Moteur de calcul réglementaire paramétrable. 2 139 règles MCA, ventilation multi-dimensionnelle.
- 26 états, 69 feuillets, 375 colonnes
- Stratégies de ventilation : résidence, devise, zone géo, agent économique, DRAC
- 2 139 règles MCA chargées depuis la base
- Périmètre automatique : résident / EMUM / non-EMUM
- 18 formules inter-colonnes
Contrôles CID
584 contrôles inter-documents croisés. Validation cohérence entre états avant envoi.
- 584 règles parsées depuis la taxonomie ACPR
- Validation croisée entre tous les états
- Détail des écarts avec valeurs attendues/obtenues
- Historique des sessions de contrôle
- Export des résultats en format ACPR
Export XBRL
Génération automatique des 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1 pour dépôt ACPR.
- 262 tables parsées depuis la taxonomie EBA
- Nommage conforme EBA 1.1
- 18 fichiers générés par arrêté
- Validation structure avant export
- Archive ZIP prête pour dépôt
Ask SQL
Interrogez vos données réglementaires en langage naturel. L'IA génère et exécute le SQL.
- Question en français, réponse en tableau
- Connaissance du schéma réglementaire
- Historique des requêtes
- Export CSV des résultats
- Zéro connaissance SQL requise
Check Engine
Moteur de contrôles pré-traitement générique. Détecte les anomalies avant le calcul.
- Contrôles paramétrables en base de données
- Types : existence, cohérence, bornes
- Log des exécutions avec statut
- Exclusion automatique des lignes KO
- Relance pipeline après correction
Portefeuille Titres
Gestion complète du portefeuille titres : encours, créances rattachées, rapprochement.
- 2 flux par titre : encours + créances rattachées
- DRAC ventilé par bucket de durée
- Rapprochement automatique avec comptabilité
- Détection des titres orphelins
- Interface de contrôle avec détail ISIN
Gestion des arrêtés
Workflow complet : création, chargement, calcul, clôture, archivage. Versioning inclus.
- Schémas PostgreSQL isolés par arrêté
- Versioning (v1, v2, v3...) par mois
- Carte de visite avec sélection des états par périodicité
- Snapshot des paramètres à chaque arrêté
- Archivage et comparaison inter-périodes