Le problème
Vous êtes une filiale française d'un groupe international et votre ERP financier est PeopleSoft (Oracle). La comptabilité est structurée autour des ChartFields — une architecture puissante mais conçue pour le reporting groupe, pas pour les exigences prudentielles de l'ACPR.
Produire les 26 états RUBA depuis PeopleSoft, c'est aujourd'hui un exercice pénible : extraction des balances via nVision ou PS/Query, retraitement massif dans Excel pour mapper les ChartFields vers le PCEC, calcul manuel des ventilations, ressaisie dans les formulaires ACPR. À chaque arrêté, 5 à 8 jours de travail.
Le défi spécifique de PeopleSoft
PeopleSoft organise la comptabilité autour de ChartFields : Business Unit, Account, Department, Product, Fund, Program, Class. Cette structure est flexible mais ne correspond pas au PCEC :
- Account vs PCEC : le plan de comptes PeopleSoft suit souvent un référentiel groupe (US GAAP, IFRS) sans rapport avec le PCEC
- Dimensions éclatées : la résidence, la devise ou le type de contrepartie peuvent être dans n'importe quel ChartField
- nVision : les extractions PeopleSoft ont des formats spécifiques à chaque installation
- Multidevise : les filiales gèrent souvent des opérations dans plusieurs devises avec des règles de conversion groupe
DogFIR : du ChartField au PCEC sans douleur
- Import flexible : lecture des extractions nVision, PS/Query ou fichiers plats issus de PeopleSoft
- Mapping ChartField vers PCEC : table de transcodage paramétrable associant chaque combinaison de ChartFields aux comptes PCEC et dimensions RUBA
- Enrichissement automatique : les dimensions RUBA non présentes dans les ChartFields sont dérivées des référentiels DogFIR
- 2 139 règles MCA calculées en 30 secondes sur les 26 états
- 584 contrôles CID exécutés avant chaque envoi
- 18 fichiers XBRL générés au format EBA 1.1
Gérer la double contrainte groupe + ACPR
Les filiales sous PeopleSoft doivent satisfaire à la fois le reporting groupe (consolidation, IFRS) et le reporting prudentiel local (RUBA, COREP). DogFIR s'insère sans perturber la chaîne groupe — il prend les données en sortie de PeopleSoft sans modifier les flux existants.
Migration depuis KTP ou une chaîne maison
- Double run gratuit : DogFIR tourne en parallèle de votre outil actuel pendant la durée de votre licence en cours
- Comparaison remise par remise : vous comparez les résultats état par état
- Bascule progressive : vous migrez un état à la fois, à votre rythme
La facturation DogFIR ne démarre qu'à l'expiration de votre engagement existant.
Et après RUBA ?
L'architecture DogFIR est multi-framework. Le même moteur, les mêmes interfaces PeopleSoft et la même logique de contrôle s'appliquent à COREP et FINREP. La table de transcodage ChartField-PCEC sert de socle pour tous les référentiels prudentiels.