Le probleme : votre GL a les soldes, pas les dimensions

Votre General Ledger — qu'il soit SAP, Sage, Cegid, Oracle, ou un ERP maison — connait vos soldes comptables. Debit, credit, compte, tiers, devise. C'est sa raison d'etre.

Mais RUBA ne demande pas juste des soldes. L'ACPR veut savoir : qui est la contrepartie (menage, entreprise, etablissement de credit) ? Ou reside-t-elle (France, zone euro, hors zone euro) ? Quelle est la duree initiale du contrat ? La duree residuelle ?

Votre GL n'a pas ces informations. Et c'est normal — ce n'est pas son role.

La realite du terrain : Excel comme couche d'enrichissement

Dans la plupart des etablissements qui produisent RUBA a partir d'un GL generique :

Extraction des balances et grands livres en CSV ou Excel
Retraitement manuel pour ajouter les dimensions manquantes
Ventilation dans des maquettes Excel qui reproduisent les feuillets RUBA
Controles visuels, formule par formule
Generation XBRL via un outil tiers ou un copier-coller dans une maquette ACPR

Ca prend des semaines. C'est fragile. Et a chaque arrete, on recommence.

Ce que DogFir change

DogFir est precisement concu pour etre la couche d'enrichissement et de production entre votre GL et l'ACPR :

Import GL flexible : balances, grands livres — DogFir s'adapte au format de votre GL
Mapping PCEC : vos comptes sont transcodifies vers le PCEC. Les transcos sont en base, modifiables, auditables
Enrichissement par reference : les dimensions RUBA sont derivees de tables de reference — 249 pays, 34 valeurs RUBA, 14 agents economiques
2 139 regles MCA pour ventiler chaque ligne comptable dans les bons feuillets et colonnes des 26 etats RUBA
584 controles CID executes automatiquement
18 fichiers XBRL EBA 1.1 generes en 30 secondes

Le chainon manquant : les transcos

Le coeur du probleme GL-to-RUBA, ce sont les transcodifications. Chaque compte de votre GL doit etre rattache a un compte PCEC, un agent economique RUBA, un sens, une devise.

DogFir gere ces transcos en base de donnees, pas dans un onglet Excel cache. Elles sont versionnees, testables, et partagees entre arretes. Vous les construisez une fois, vous les reutilisez a chaque arrete.

Migration : zero risque

Double run gratuit : votre prochain arrete est produit avec votre methode actuelle ET avec DogFir
Comparaison cellule par cellule : on identifie chaque ecart, on l'explique
Bascule progressive : vous migrez etat par etat, au rythme qui vous convient

Et apres RUBA ?

COREP et FINREP suivent la meme logique : des donnees comptables enrichies de dimensions reglementaires. DogFir est concu pour elargir la couverture au-dela de RUBA, avec les memes 2 139 regles en base, les memes controles, la meme production en 30 secondes. Votre GL fait bien son travail. DogFir fait le reste.