Le défi RUBA pour les établissements sous SAP
SAP est le leader mondial des ERP d'entreprise. Dans le secteur bancaire, il est principalement utilisé pour la comptabilité générale et analytique (modules FI/CO), le contrôle de gestion et le reporting groupe. Les filiales bancaires de grands groupes industriels et certains établissements spécialisés s'appuient sur SAP comme socle comptable.
La production RUBA depuis SAP présente des défis spécifiques : le plan de comptes SAP n'est pas aligné sur le PCEC (Plan Comptable des Établissements de Crédit), les dimensions analytiques SAP (centres de coûts, profit centers) ne correspondent pas directement aux dimensions ACPR (résidence, devise, contrepartie).
Interface SAP vers DogFIR
Extraction des données SAP
DogFIR récupère les données comptables depuis les modules SAP :
- SAP FI (Financial Accounting) : balances générales, écritures comptables, soldes de comptes
- SAP CO (Controlling) : écritures analytiques, centres de coûts, profit centers
- Plan de comptes : structure du plan SAP avec hiérarchies et groupes de comptes
- Référentiels tiers : clients, fournisseurs, partenaires avec pays et devise
Mapping du plan SAP vers PCEC
Le cœur du défi SAP → RUBA est le mapping comptable. DogFIR gère :
- Transcodage SAP → PCEC : chaque compte SAP est mappé vers le compte PCEC correspondant
- Ventilation multi-dimensionnelle : les dimensions analytiques SAP (profit center, segment) sont traduites en dimensions ACPR (résidence, devise, contrepartie)
- Réconciliation : les soldes SAP sont réconciliés avec les sous-systèmes bancaires avant injection dans le moteur RUBA
Formats d'import SAP supportés
- Fichiers plats : exports CSV depuis SAP Report Painter ou requêtes ad hoc
- BAPI/RFC : connexion directe aux fonctions SAP pour extraction automatisée
- Format FEC : Fichier des Écritures Comptables, format standardisé
Production RUBA
- 2 139 règles MCA appliquées sur les 26 états RUBA
- 584 contrôles CID croisés entre états
- 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1 prêts pour ONEGATE
Pourquoi automatiser depuis SAP
- Mapping PCEC complexe : le transcodage SAP → PCEC est le point le plus critique et DogFIR le gère nativement
- Dimensions analytiques : la traduction des axes SAP vers les dimensions ACPR est automatisée
- Réconciliation : les écarts entre SAP et les sous-systèmes sont détectés avant production
- Coût réduit : pas de TJM intégrateur SAP spécifique pour la partie réglementaire
Migration sans risque
- Double run gratuit pendant votre licence en cours
- Comparaison remise par remise avec votre chaîne actuelle
- Bascule progressive état par état
Aussi pour COREP et FINREP
Le moteur multi-framework DogFIR étend la production aux remises COREP et FINREP avec les mêmes interfaces SAP et la même logique de contrôle.