Le defi RUBA pour les etablissements sous SAP
SAP est le leader mondial des ERP d'entreprise. Dans le secteur bancaire, il est principalement utilise pour la comptabilite generale et analytique (modules FI/CO), le controle de gestion et le reporting groupe. Les filiales bancaires de grands groupes industriels et certains etablissements specialises s'appuient sur SAP comme socle comptable.
La production RUBA depuis SAP presente des defis specifiques : le plan de comptes SAP n'est pas aligne sur le PCEC (Plan Comptable des Etablissements de Credit), les dimensions analytiques SAP (centres de couts, profit centers) ne correspondent pas directement aux dimensions ACPR (residence, devise, contrepartie).
Interface SAP vers DogFir
Extraction des donnees SAP
DogFir recupere les donnees comptables depuis les modules SAP :
- SAP FI (Financial Accounting) : balances generales, ecritures comptables, soldes de comptes
- SAP CO (Controlling) : ecritures analytiques, centres de couts, profit centers
- Plan de comptes : structure du plan SAP avec hierarchies et groupes de comptes
- Referentiels tiers : clients, fournisseurs, partenaires avec pays et devise
Mapping du plan SAP vers PCEC
Le coeur du defi SAP → RUBA est le mapping comptable. DogFir gere :
- Transcodage SAP → PCEC : chaque compte SAP est mappe vers le compte PCEC correspondant
- Ventilation multi-dimensionnelle : les dimensions analytiques SAP (profit center, segment) sont traduites en dimensions ACPR (residence, devise, contrepartie)
- Reconciliation : les soldes SAP sont reconcilies avec les sous-systemes bancaires avant injection dans le moteur RUBA
Formats d'import SAP supportes
- Fichiers plats : exports CSV depuis SAP Report Painter ou requetes ad hoc
- BAPI/RFC : connexion directe aux fonctions SAP pour extraction automatisee
- Format FEC : Fichier des Ecritures Comptables, format standardise
Production RUBA
- 2 139 regles MCA appliquees sur les 26 etats RUBA
- 584 controles CID croises entre etats
- 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1 prets pour ONEGATE
Pourquoi automatiser depuis SAP
- Mapping PCEC complexe : le transcodage SAP → PCEC est le point le plus critique et DogFir le gere nativement
- Dimensions analytiques : la traduction des axes SAP vers les dimensions ACPR est automatisee
- Reconciliation : les ecarts entre SAP et les sous-systemes sont detectes avant production
- Cout reduit : pas de TJM integrateur SAP specifique pour la partie reglementaire
Migration sans risque
- Double run gratuit pendant votre licence en cours
- Comparaison remise par remise avec votre chaine actuelle
- Bascule progressive etat par etat
Aussi pour COREP et FINREP
Le moteur multi-framework DogFir etend la production aux remises COREP et FINREP avec les memes interfaces SAP et la meme logique de controle.